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外资开始备战MSCI A股这把火是不是要着了

来源:华尔街见闻   2016-05-31 07:20

本文作者为成真,来源于微信公众号“券商中国”。

今日,A股继续波澜不惊,“L”线走的依然坚决,更重要的是沪指已实现三连阳,从2822.44点涨到2822.45点,累计上涨0.01点,A股的“稳健”是要上天啊……

不过与前几日有所变化的是,外资买入A股力度已然加大。沪股通实现连续11个交易日净流入,今日更是大幅流入29.85亿元,创4月中旬以来新高。


外资开始提前布局A股

综合近期盘面来看,两市每日成交额已跌至3000多亿元,这已经是A股第十五个交易日缩量整理了,2800点亦是第五次失而复得,沪指在2800-2850这50点的区间内已经纠结了15个交易日了。


在如此纠结的行情之下,外资或许嗅到了投资机会,自5月16日开始,外资就开始通过沪股通持续买入A股,连续11个交易日净流入,累计净流入超91亿元。值得注意的是,外资买入力度开始加大。截至收盘,沪股通净流入29.85亿元,创4月中旬以来新高。


随着6月15日临近,A股能否被纳入MSCI已被推至风口,申万宏源预计,第一步纳入带来的增量资金将达到990-1100亿人民币左右,全部纳入之后,总增量资金约为16650-18560亿人民币。虽说就算A股纳入MSCI后短期内不可能带来巨额新增资金,这或许就是点燃A股的“引线”。

上周五上交所、深交所分别就“上市公司筹划重大事项停复牌业务”发布指引,从多个方面对上市公司停复牌予以规范,海外多家机构因此调整了其对A股纳入MSCI新兴市场指数的预测,将预测的纳入机率调高。而监管层的积极态度,也让市场对接下来两周深港通宣布时间表、沪港通进一步优化扩容等A股进一步开放的措施出台充满期待,这些都成为外资借道沪股通增持A股的推动力。

另一方面,押注A股6月将被纳入MSCI新兴市场指数的海外资金30日继续加码。30日上午,海外最大的RQFII A股ETF南方富时中国A50ETF再接逾2亿个基金单位的净申购,即约有20亿元人民币资金净流入该ETF,基金经理将择机买入相关A股。据了解,这是该基金成立以来接获的最大单日申购。

另外,一季度QFII的操作记录同样告诉我们,境外资金先动了!截至3月底,两市共有12只个股被QFII持有股份数超过流通股比例的5%,南京银行、宁波银行、柘中股份、北京银行、海天味业和华夏银行6只个股被QFII持有的股份数已超过流通股的10%。


在增持仓方面,QFII在一季度主要增持板块为交通运输、食品饮料、房地产和和银行板块,分别合计增持股数达到5575.98万股、1998.83万股、968.60万股和509.30万股。

在交通运输板块中,深圳机场是获得最高增持股数的个股,合计被增持了2657.64万股。此外,上海机场、白云机场和铁龙物流也获得较高股数增持,分别增持股数达到1863.06万股、626.7万股和570.54万股。


A股与沪股通单日净流入呈正相关?

沪股通单日净流入超过20亿元已属较大金额,统计数据显示,今年以来,共有7个交易日单日净流入超过20亿元,今日净流入29.85亿元在今年排名第三。今年沪股通单日净流入超10亿元共有21个交易日。

那么沪股通单日大幅净流入与A股后市涨跌是否存在一定关系呢?券商中国记者统计数据发现,当沪股通大幅净流入之后,A股后市走高的概率较大。


在沪股通单日净流入超10亿元的有20个历史数据中,沪指在一周后走高的次数共有13次,占比65%;沪指在一个月后走高的次数共有12次,占比60%。具体来看,2月29日沪股通当日净流入20.13亿元,沪指一周后大涨7.79%,一个月后涨幅更是扩大至11.63%。

外资依然青睐大蓝筹

个股方面,外资依然青睐大蓝筹,今日沪股通净买额中,贵州茅台、中国平安、民生银行、招商银行、兴业银行排名前五,净买额分别是2.23亿元、2.23亿元、1.97亿元、1.55亿元、1.65亿元。


资金净流入方面,北京银行排名第一,当日主力净流入6898万元,浦发银行排名第二,净流入5420万元,皖通高速排名第三,净流入4823万元。


编辑:candy
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